Cuidado com as perdas em aberto

Embora tenhamos vindo a oferecer as nossas contas FTMO a pequenos traders há vários anos, ainda há muitos que não compreendem o princípio da Perda Máxima Diária. O exemplo seguinte mostrará por que razão os traders devem ter cuidado com as posições em aberto e por que razão é mais importante para os traders monitorizarem a curva do capital do que a curva do saldo.

Tentamos explicar os nossos Objetivos de Trading a todos os nossos potenciais traders com a maior regularidade possível, mas ainda há traders que não compreendem totalmente o princípio da regra da Perda Máxima Diária. Infelizmente, este facto é agravado pelo não cumprimento dos termos do Processo de Avaliação. A melhor maneira de explicar isto é com um exemplo específico. O trader do exemplo abaixo negociou bastantes posições e até atingiu a nossa Meta de Lucro exigido na sua última posição.

Pode estar a utilizar uma estratégia de sistema de seguimento de tendências, à espera de rupturas adequadas. Estes sistemas de trading podem normalmente registar muitas perdas pequenas durante um período de tempo, mas quando a negociação é bem sucedida, os lucros são normalmente muito elevados. No entanto, também é muito importante para nós acompanhar o desempenho da posição ao longo do tempo.

Se não estivermos a acompanhar as perdas em aberto, podemos considerar que a Verification foi aprovada e o trader será autorizado a negociar na FTMO Account.

No entanto, quando olhamos para as perdas em aberto, encontramos uma coisa muito interessante. Este trader atingiu uma perda flutuante de -$71.096 mesmo antes do fim da sua Verification, o que para uma conta de $200.000 é uma perda de -35,54%. E isso é muito para qualquer trader, não apenas para quem está a tentar obter uma FTMO Account.

Como pode ver, o trader tinha uma Verification com um período de trading ilimitado, pelo que não teve de se apressar para a passar (o mesmo se aplica a qualquer FTMO Challenge recentemente adquirido). Por conseguinte, é completamente desnecessário abrir grandes posições sem introduzir um Stop Loss (o que infelizmente é o caso aqui). Esta abordagem mostra frequentemente que o trader não tem disciplina, não segue as regras de gestão de risco e provavelmente não encara o trading como uma forma séria de ganhar dinheiro. Combinando tudo isto, torna-se muito provável que, no caso de um movimento imprevisto, os activos na conta possam cair para além da Perda Máxima Diária. E isto não se aplica apenas a um FTMO Challenge ou Verification, um trader pode igualmente perder uma FTMO Account desnecessariamente.

É frequente encontrarmos traders principiantes a argumentar que tinham a certeza de que o mercado iria definitivamente virar a seu favor e que não compreendem por que razão as regras do seu FTMO Challenge ou Verification não são cumpridas. Esperamos que este artigo esclareça que nenhum trader deve olhar apenas para a sua curva de saldo que mostra as posições fechadas, mas sim para o seu capital.

Por estas razões, devemos também avisar os potenciais traders que não consideramos os extratos da MetaTrader porque não mostram o progresso das posições sob a forma de uma curva de capital.

Na FTMO, compreendemos que as condições de mercado podem variar e é por isso que oferecemos aos nossos traders um generoso buffer de 10% de Perda Máxima e 5% de Perda Máxima Diária. Estas condições estão num rácio de 1:1 (perda para lucro), que é o padrão de topo da indústria. O nosso principal objetivo é cooperar com traders experientes. E é também por isso que introduzimos os parâmetros de risco acima referidos que os devem fazer sentir confortáveis.